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打印 受協(xié)會理事會的委托，現(xiàn)對協(xié)會2012-2015年度經(jīng)費(fèi)收支情況說明如下，請予以審議。
一、財(cái)務(wù)收支情況
１、四年經(jīng)費(fèi)收入總計(jì)206.63萬元，主要來源如下：
（1）會費(fèi)收入50.6萬元；
（2）政府補(bǔ)助給協(xié)會專項(xiàng)資金84.64萬元；
（3）政府補(bǔ)助外經(jīng)貿(mào)運(yùn)行調(diào)查監(jiān)測點(diǎn)企業(yè)工作人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金60.5萬元；
（4）政府補(bǔ)助協(xié)會承擔(dān)全市國際服務(wù)貿(mào)易（服務(wù)外包）統(tǒng)計(jì)工作監(jiān)測項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)10萬元；
（5）其他收入（主要利息收入）0.89萬元。
２、四年經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)190.54萬元，經(jīng)費(fèi)開支主要有兩項(xiàng)，一是秘書處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，二是開展業(yè)務(wù)工作的業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，主要費(fèi)用如下：
（1）人員經(jīng)費(fèi)開支：53.92萬元（包括基本工資、福利、獎(jiǎng)金、交通費(fèi)用等支出）；
隨著協(xié)會業(yè)務(wù)工作的不斷拓展，秘書處工作人員從2008年初的1人增加到目前的3人（二個(gè)協(xié)會資源共享），人員經(jīng)費(fèi)開支較以前有了大幅度提高；
（2）公用經(jīng)費(fèi)開支：27.37萬元（包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、報(bào)刊資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、協(xié)會網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)、車輛費(fèi)用等支出）；
（3）協(xié)會承擔(dān)政府對舟山出口船舶企業(yè)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)測，對舟山船舶行業(yè)調(diào)研分析的專項(xiàng)支出50.63萬元；
（4）協(xié)會承擔(dān)外經(jīng)貿(mào)運(yùn)行調(diào)查監(jiān)測點(diǎn)企業(yè)工作人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出41.74萬元；
（5）協(xié)會承擔(dān)全市國際服務(wù)貿(mào)易（服務(wù)外包）統(tǒng)計(jì)工作監(jiān)測點(diǎn)企業(yè)人員的工作補(bǔ)貼項(xiàng)目，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出16.88萬元。
另外，本屆協(xié)會購置固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備等），共計(jì)發(fā)生設(shè)備購置費(fèi)1.7萬元。
３、協(xié)會目前財(cái)務(wù)狀況
截止2015年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)84.49萬元，負(fù)債總計(jì)0萬元，凈資產(chǎn)總計(jì)84.49萬元。
４、本屆協(xié)會財(cái)務(wù)情況分析
一是秘書處的同志勤奮努力，不斷開拓進(jìn)取，在積極拓展業(yè)務(wù)、提高服務(wù)的同時(shí)，努力壓縮經(jīng)費(fèi)開支，特別是非業(yè)務(wù)性開支；
二是協(xié)會會員除了按時(shí)交納會費(fèi)外，對企業(yè)會員單位出現(xiàn)的一些重要難題困難，盡協(xié)會最大的能力給予一定幫助解決，委派技術(shù)人員下去調(diào)研作指導(dǎo)；
三是秘書處除了與市船舶局、檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)加強(qiáng)聯(lián)系，還積極與政府、協(xié)會的主管部門溝通，為企業(yè)提供多種申請項(xiàng)目的渠道，爭取更大的資金來扶持企業(yè)的力度。
二、財(cái)務(wù)管理情況
四年期間，協(xié)會財(cái)務(wù)除了接受業(yè)務(wù)主管部門財(cái)務(wù)檢查外，還接受了舟山市審計(jì)局、財(cái)政監(jiān)察局對協(xié)會財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)、各專項(xiàng)資金、“三公經(jīng)費(fèi)”的收支情況進(jìn)行的審計(jì)。財(cái)務(wù)檢查結(jié)果和審計(jì)結(jié)論表明，協(xié)會“財(cái)務(wù)管理制度健全，會計(jì)核算規(guī)范合理”。
